ANALISTA DE COBRANZA CLIENTES

General / País

México 

Propósito del Puesto

Responsable de realizar el análisis de cobranza en tiempo y forma de la cartera de clientes asignados de Farmacéuticos Maypo, manteniendo actualizadas y depuradas las cuentas a través de la correcta integración de los soportes documentales, actualización de Status y envió de la información a mesa de control para su integración en (SAP), comprobar en PREI y en portales de las instituciones, los pagos realizados por los diversos institutos a los clientes y el envío a mesa de control para la actualización en la transacción FBL5N del estatus de cada una de las facturas, comprobando la correcta aplicación. Envió de la conciliación de las cuentas a todos y cada uno de los clientes de forma mensual. Además de generar información con integridad y confiabilidad como, por ejemplo: Estados de Cuenta, Identificación de Sanciones, Aclaraciones con las instituciones y generación del reporte de antigüedad de saldos. Cumplir con los indicadores (KPI´s) asignados a la cartera. 

Principales Responsabilidades

1 Analiza la recuperación de la cartera a través de la transacción FBL5N, identificando las fechas de envió a revisión, contrarecibos, para la obtención oportuna del pago.  

2 Realiza consulta electrónica en el portal de las instituciones, monitoreando avances en la gestión en FBL5N, para su actualización con el fin de lograr la cobranza en forma efectiva y óptima. 

3 Analiza el incremento o disminución del saldo de cartera conforme al comportamiento de ventas y pagos, reportando al Coordinador de Cobranza Clientes el riesgo de incobrabilidad, para asegurar una toma de decisiones preventiva. 

4 Registra el avance en el proceso de cobro de la cartera asignada de clientes; aplicando pagos, enviando la información a tesorería y verificando su aplicación en FBL5N, contribuir en la adecuada gestión de la cobranza. 

Principales Responsabilidades (2)

5 Informa al Coordinador de Cobranza Clientes, sobre la morosidad de pago de alguna institución en caso de que esto represente riesgo de cobro para turnar a el área de legal, cuando el adeudo sea significativo o ya se hayan agotado las instancias y gestiones de cobranza persuasiva suficientes, para prevenir la incobrabilidad de la cuenta.  

6 Realiza presentaciones de resultados, mostrando los objetivos, logros y pendientes de su cartera y envía la información a los clientes, solicitando y dando seguimiento a los compromisos de cobro (Mínimo 1 vez al mes estados de cuenta), para asegurar la correcta gestión de la cobranza.  

7 Envía de manera mensual a los clientes el estado de cuenta conciliado con la integración de todos los pagos realizados por las instituciones, así como el estatus de aquellas facturas pendientes de cobro, para cumplir con los acuerdos de servicio. 

8 Reporta las sanciones identificadas en el portal PREI al área de sanciones para su análisis y en caso de proceder su asignación al Cliente o área correspondiente en Maypo para la emisión de la nota de crédito correspondiente y reflejo en estado de cuenta. 

9 Cumplir con las políticas, objetivos y procedimientos de calidad que establece el Sistema de Gestión de Calidad de la Organización, debiendo participar y asumiendo el compromiso de trabajar bajo el esquema de las Buenas Prácticas de Manufactura y de todos los elementos que influyen en la calidad de los productos y servicios prestados por la Organización. 

Formación Específica

Licenciatura en Contabilidad, Administración o afín. (Titulo) 

Experiencia

Cobranza 1 Año, Conocimientos generales en la Ley de Adquisiciones, Excel y Outlook. 

Área de Experiencia

Cobranza 1 Año, Conocimientos generales en la Ley de Adquisiciones, Excel y Outlook. 

Competencias

Nivel de Inglés

NO APLICA